12月23日中加颐鑫纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 18:28:51
12月23日中加颐鑫纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日中加颐鑫纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，中加颐鑫纯债债券（006304）最新市场表现：公布单位净值1.0209，累计净值1.1054，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0204。
基金季度利润
中加颐鑫纯债债券基金成立以来收益10.95%，今年以来收益3.13%，近一月收益0.28%，近一年收益3.35%，近三年收益9.69%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.51亿，所有者权益合计22.58亿，负债和所有者权益总计26.09亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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