华安鼎益债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/24 14:51:49
华安鼎益债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月23日华安鼎益债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月23日，累计净值1.1488，最新市场表现：单位净值1.0636，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0633。
基金分红
华安鼎益债券A基金成立于2018年11月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5090万元，基金总4817万份额，上市流通4817万份额，共分红2次，累计分红0.0852元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华安鼎益债券A（005709）基金资产配置详情如下，债券占净比108.48%，现金占净比0.08%，合计净资产12.77亿元。
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