12月23日金鹰添利信用债债券A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/24 14:52:13
12月23日金鹰添利信用债债券A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月23日金鹰添利信用债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰添利信用债债券A基金截至12月23日，最新单位净值1.35，累计净值1.35，最新估值1.343，净值涨0.52%。
金鹰添利信用债债券A（基金代码：002586）成立以来收益35%，今年以来收益7.91%，近一月收益1.58%，近一年收益8.7%，近三年收益26.52%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.15元。
基金2020年利润
截至2020年，金鹰添利信用债债券A收入合计172.13万元：利息收入33.55万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.15万元，债券利息收入31.31万元。投资收益126.19万元，公允价值变动收益6.64万元，其他收入5.75万元。
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