2021年12月24日年华安标普全球石油指数(QDII-LOF)基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 08:04:16
2021年12月24日年华安标普全球石油指数(QDII-LOF)基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，华安标普石油指数(QDII-LOF)持有详情，总份额5420万份，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有5360万份额，机构投资者持有占1.19%，个人投资者持有占98.81%。
基金市场表现方面
截至12月22日，华安标普全球石油指数(QDII-LOF)最新市场表现：单位净值1.066，累计净值1.106，净值增长率涨0.85%，最新估值1.057。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3343.65万，所有者权益合计5.59亿，负债和所有者权益总计5.93亿。
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