招商招顺纯债A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/24 07:50:15
招商招顺纯债A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的招商招顺纯债A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月23日，最新市场表现：单位净值1.1202，累计净值1.2007，最新估值1.1198，净值增长率涨0.04%。
该基金成立以来收益20.88%，今年以来收益4.03%，近一月收益0.26%，近一年收益4.19%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商招顺纯债A基金（003809）持有债券21兴业银行CD288（占8.76%），持仓市值为1.46亿；债券21中信银行CD132（占5.84%），持仓市值为9733万；债券19国开02（占5.41%），持仓市值为9020.7万；债券16首钢MTN002（占4.84%），持仓市值为8068万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商招顺纯债A（003809）基金资产配置详情如下，合计净资产16.66亿元，债券占净比111.94%，现金占净比0.35%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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