12月22日鹏华全球中短债债券(QDII)A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 07:53:42
12月22日鹏华全球中短债债券(QDII)A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月22日鹏华全球中短债债券(QDII)A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华全球中短债债券(QDII)A截至12月22日，最新公布单位净值0.5423，累计净值0.5481，最新估值0.5437，净值增长率跌0.26%。
基金阶段表现
鹏华环球发现(QDII-FOF)近1月来下降4.86%，阶段平均下降4.14%，表现一般，同类基金排207名，相对下降18名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1750.71万，所有者权益合计3.34亿，负债和所有者权益总计3.52亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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