国寿安保尊荣中短债债券A最新净值跌幅达0.02%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/23 15:40:28
国寿安保尊荣中短债债券A最新净值跌幅达0.02%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月22日国寿安保尊荣中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，国寿安保尊荣中短债债券A最新公布单位净值1.1061，累计净值1.1061，最新估值1.1063，净值增长率跌0.02%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2669.31万元，基金本期净收益盈利1818.75万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值24.96亿元。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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