上银中债1-3年农发行债券指数基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/21 16:39:49
上银中债1-3年农发行债券指数基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的上银中债1-3年农发行债券指数基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月20日，上银中债1-3年农发行债券指数（007390）最新单位净值1.0316，累计净值1.0683，最新估值1.0317，净值增长率跌0.01%。
上银中债1-3年农发行债券指数成立以来收益6.95%，近一月收益0.29%，近一年收益3.41%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，上银中债1-3年农发行债券指数（007390）持有债券：债券20农发清发03（债券代码：092018003）、债券21农发04（债券代码：210404）、债券21农发清发02（债券代码：092118002）、债券20农发清发01（债券代码：092018001）等，持仓比分别40.71%、16.70%、14.02%、5.57%等，持仓市值5.84亿、2.4亿、2.01亿、7997.6万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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