[基金]华安中国A股增强指数基金如何拆分折算？基金有哪些投资组合？

华安中国A股增强指数基金如何拆分折算？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/21 16:33:33

华安中国A股增强指数基金如何拆分折算？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的华安中国A股增强指数基金分红详情，供大家参考。

基金分红

华安中国A股增强指数基金成立于2002年11月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.02亿元，基金总2亿份额，上市流通2亿份额，共分红12次，累计分红0.7438元/份。

基金拆分

2008年4月29日是华安中国A股增强指数基金拆分折算日，拆分折算为3.282(每份)，基金拆分类型为份额折算。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安中国A股增强指数（040002）基金资产配置详情如下，合计净资产16.81亿元，股票占净比94.47%，债券占净比4.76%，现金占净比0.81%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安中国A股增强指数基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置62.26%，同类平均52.03%，比同类配置多10.23%；金融业行业基金配置10.68%，同类平均16.58%，比同类配置少5.9%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.11%，同类平均5.65%，比同类配置少0.54%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安中国A股增强指数（040002）持有股票基金：贵州茅台、招商银行、药明康德等，持仓比分别7.18%、4.75%、3.75%等，持股数分别为6.59万、158.37万、41.31万，持仓市值1.21亿、7989.77万、6311.51万等。

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