国寿安保高股息混合C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/21 16:33:52
国寿安保高股息混合C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的国寿安保高股息混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月20日，国寿安保高股息混合C（009501）累计净值0.9926，最新公布单位净值0.9926，净值增长率跌0.47%，最新估值0.9973。
国寿安保高股息混合C成立以来下降0.27%，近一月收益1.97%，近一年下降0.1%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，国寿安保高股息混合C基金（009501）持有债券21海通02（占4.34%），持仓市值为1015.5万；债券21华泰G3（占4.31%），持仓市值为1008.6万；债券19国开07（占4.29%），持仓市值为1004.8万；债券21国君G3（占4.29%），持仓市值为1004.4万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国寿安保高股息混合C（009501）基金资产配置详情如下，股票占净比67.95%，债券占净比17.23%，现金占净比13.72%，合计净资产2.34亿元。
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