国寿安保安瑞纯债债券基金累计分红了6次，同公司基金表现如何？
南方财富网 2021/12/20 19:39:14
国寿安保安瑞纯债债券基金累计分红了6次，同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日国寿安保安瑞纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，国寿安保安瑞纯债债券（004629）累计净值1.1621，最新单位净值1.0636，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0637。
基金分红
国寿安保安瑞纯债债券基金成立于2017年6月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.19亿元，基金总2.07亿份额，上市流通2.07亿份额，共分红6次，累计分红0.0985元/份。
同公司基金
截至2021年12月17日，国寿安保安瑞纯债债券（纯债债券型）基金同公司基金有国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，日增长率-1.77%，开放申购；国寿安保智慧生活股票基金，股票型，日增长率-1.50%，开放申购；国寿安保成长优选股票基金，股票型，日增长率-2.01%，开放申购等。
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