12月23日国泰浓益灵活配置混合A最新单位净值为1.397元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/24 12:14:52
12月23日国泰浓益灵活配置混合A最新单位净值为1.397元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月23日国泰浓益灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰浓益灵活配置混合A基金截至12月23日，最新单位净值1.397，累计净值1.722，最新估值1.396，净值涨0.07%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利919.19万元，基金本期净收益盈利593.43万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值3.1亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰浓益灵活配置混合A（000526）基金资产配置详情如下，合计净资产10.69亿元，股票占净比16.07%，债券占净比81.83%，现金占净比1.47%。
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