海富通瑞利债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/24 12:16:03
海富通瑞利债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月23日海富通瑞利债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
海富通瑞利债券基金截至12月23日，累计净值1.1793，最新市场表现：公布单位净值1.097，净值涨0.01%，最新估值1.0969。
基金分红
海富通瑞利债券基金成立于2017年2月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.5亿元，基金总3.21亿份额，上市流通3.21亿份额，共分红6次，累计分红0.0823元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，海富通瑞利债券收入合计6542.85万元，扣除费用1061.79万元，利润总额5481.06万元，最后净利润5481.06万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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