中加丰尚纯债债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 15:09:17
中加丰尚纯债债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日中加丰尚纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加丰尚纯债债券截至12月17日市场表现：累计净值1.2022，最新单位净值1.0307，最新估值1.0307。
基金分红
中加丰尚纯债债券基金成立于2016年8月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.19亿元，基金总3.12亿份额，上市流通3.12亿份额，共分红14次，累计分红0.17145元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.25亿，所有者权益合计32.43亿，负债和所有者权益总计35.68亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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