[基金]国联安增利债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

国联安增利债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/21 04:48:58

国联安增利债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月20日国联安增利债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安增利债券A基金截至12月20日，最新单位净值1.3589，累计净值1.6039，最新估值1.3591，净值跌0.02%。

基金分红

国联安增利债券A基金成立于2009年3月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模120万元，基金总89万份额，上市流通89万份额，共分红11次，累计分红0.245元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国联安增利债券A（253020）持有债券：债券21国开03、债券20国债11、债券国开1702等，持仓比分别34.34%、14.27%、12.79%等，持仓市值1013.4万、421.05万、377.43万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安增利债券A（253020）基金资产配置详情如下，债券占净比106.27%，现金占净比1.17%，合计净资产3000万元。

2015年第三季度基金行业配置

截至2015年第三季度，国联安增利债券A基金行业配置信息传输、软件和信息技术服务业为0.19%，同类平均为1.90%，比同类配置少1.71%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.19%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为7.37%、0.68%、2.35%，比同类配置分别为少7.18%、少0.68%、少2.35%。

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