2021年第三季度前海开源睿远稳健增利混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 04:48:56
2021年第三季度前海开源睿远稳健增利混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的前海开源睿远稳健增利混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，前海开源睿远稳健增利混合C（000933）持有股票基金：贵州茅台、宁波银行、招商银行等，持仓比分别1.09%、0.74%、0.58%等，持股数分别为3800、13.44万、7.34万，持仓市值695.4万、472.42万、370.3万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，前海开源睿远稳健增利混合C基金（000933）持有债券20国开03（占7.94%），持仓市值为5057.5万；债券21上海银行（占6.28%），持仓市值为4001.2万；债券19中油股MTN003（占4.80%），持仓市值为3056.7万；债券20国开08（占4.70%），持仓市值为2995.5万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计124.65万，所有者权益合计6.49亿，负债和所有者权益总计6.5亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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