[基金]中邮纯债聚利债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

中邮纯债聚利债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/18 18:05:51

中邮纯债聚利债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中邮纯债聚利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，中邮纯债聚利债券A（002274）市场表现：累计净值1.2738，最新公布单位净值1.1122，净值增长率涨0.02%，最新估值1.112。

中邮纯债聚利债券A（002274）成立以来收益28.41%，今年以来收益3.42%，近一月收益0.42%，近三月收益0.89%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中邮纯债聚利债券A（002274）持有债券：债券19国开03（债券代码：190203）、债券19农发08（债券代码：190408）、债券20进出13（债券代码：200313）等，持仓比分别40.26%、11.64%、9.59%等，持仓市值2.13亿、6146.4万、5063.5万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计54.14万，所有者权益合计5.49亿，负债和所有者权益总计5.49亿。

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