银河君润混合A基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/18 18:06:42

银河君润混合A基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的银河君润混合A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.2667,累计净值1.4196,净值增长率跌0.61%,最新估值1.2745。

银河君润混合A(519627)成立以来收益46.85%,今年以来收益6.21%,近一月收益1.58%,近三月收益3.73%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,银河君润混合A(519627)持有债券:债券21国开05、债券21附息国债09、债券20申证09等,持仓比分别13.17%、6.48%、6.40%等,持仓市值1.03亿、5062万、5001.5万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计153.15万,所有者权益合计8.42亿,负债和所有者权益总计8.43亿。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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