银河君润混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 18:06:42
银河君润混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的银河君润混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2667，累计净值1.4196，净值增长率跌0.61%，最新估值1.2745。
银河君润混合A（519627）成立以来收益46.85%，今年以来收益6.21%，近一月收益1.58%，近三月收益3.73%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，银河君润混合A（519627）持有债券：债券21国开05、债券21附息国债09、债券20申证09等，持仓比分别13.17%、6.48%、6.40%等，持仓市值1.03亿、5062万、5001.5万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计153.15万，所有者权益合计8.42亿，负债和所有者权益总计8.43亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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