12月15日民生加银汇鑫定开债券C累计净值为1.1433元
南方财富网 2021/12/16 18:03:33
12月15日民生加银汇鑫定开债券C累计净值为1.1433元，以下是南方财富网为您整理的12月15日民生加银汇鑫定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，该基金累计净值1.1433，最新单位净值1.1001，净值增长率跌0.08%，最新估值1.101。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利180.57万元，基金本期净收益盈利112.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.2元。
基金详情介绍
该基金全名是民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金，以下简称民生加银汇鑫定开债券C，该基金成立于2017年4月25日，基金规模为610万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达505万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是刘昊。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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