12月14日景顺景泰聚利纯债债券最新单位净值为1.0994元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/15 17:21:04
12月14日景顺景泰聚利纯债债券最新单位净值为1.0994元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月14日景顺景泰聚利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，该基金公布单位净值1.0994，累计净值1.0994，最新估值1.0994。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1552万元，基金本期净收益盈利1408.77万元，期末基金资产净值18.87亿元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.41亿，所有者权益合计18.87亿，负债和所有者权益总计20.28亿。
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