[基金]2021年第三季度银华华茂定期开放债券基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？

2021年第三季度银华华茂定期开放债券基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？

南方财富网 2021/12/15 18:03:58

2021年第三季度银华华茂定期开放债券基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的银华华茂定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华华茂定期开放债券（005529）截至12月10日，累计净值1.1586，最新公布单位净值1.0356，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0339。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银华华茂定期开放债券（005529）基金资产配置详情如下，债券占净比127.90%，现金占净比0.97%，合计净资产2.04亿元。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.7837，目前开放申购；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.8990，目前开放申购；银华中小盘混合基金，最新单位净值为4.4930，目前限大额；银华盛利混合发起式基金，最新单位净值为3.8753，目前开放申购；银华心怡灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6065，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。