2021年12月15日年银华消费主题混合基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,银华消费分级混合持有详情,机构投资者持有3030万份额,个人投资者持有2020万份额,机构投资者持有占60.07%,个人投资者持有占39.93%,总份额5050万份。
基金市场表现方面
截至12月14日,该基金公布单位净值1.7998,累计净值2.0047,净值增长率跌0.19%,最新估值1.8033。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,银华消费分级混合收入合计3969.92万元:利息收入22.53万元,其中利息收入方面,存款利息收入22.22万元,债券利息收入3109.27元。投资收益1.32亿元,公允价值变动亏9372.17万元,其他收入141.68万元。
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