12月14日工银瑞祥定开发起式债券最新净值是多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是南方财富网为您整理的12月14日工银瑞祥定开发起式债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日,工银瑞祥定开发起式债券市场表现:累计净值1.1611,最新单位净值1.0409,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0405。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值51.31亿元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,工银瑞信基金管理有限公司拥有:股票型基金规模720.12亿元,混合型基金规模664.56亿元,债券型基金规模1623.72亿元,指数型基金规模347.43亿元,QDII基金规模20.36亿元,货币型基金规模2670.67亿元,基金总规模合计5699.43亿元。
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