山西证券裕丰一年定开发起式债券基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/14 18:41:38

山西证券裕丰一年定开发起式债券基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月10日山西证券裕丰一年定开发起式债券基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,山西证券裕丰一年定开发起式债券累计净值1.0611,最新公布单位净值1.0271,净值增长率涨0.37%,最新估值1.0233。

基金分红

山西证券裕丰一年定开债基金成立于2020年6月11日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5180万元,基金总5094万份额,上市流通5094万份额,共分红2次,累计分红0.053元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,山西证券裕丰一年定开发起式债券基金收入合计687.60元,债券收入占比6.71%。

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