国泰价值经典混合(LOF)基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/14 18:17:07
国泰价值经典混合(LOF)基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的国泰价值经典混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月13日，国泰价值经典混合(LOF)最新单位净值2.498，累计净值3.108，净值增长率涨1.22%，最新估值2.468。
国泰价值经典混合(LOF)成立以来收益270.05%，近一月收益2.49%，近一年收益22.36%，近三年收益105.15%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国泰价值经典混合(LOF)基金（160215）持有债券21国债10（占0.37%），持仓市值为181.3万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰价值经典混合(LOF)（160215）基金资产配置详情如下，合计净资产4.97亿元，股票占净比91.16%，债券占净比0.37%，现金占净比4.94%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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