12月10日前海联合添利债券C最新单位净值为1.2525元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/11 18:50:20
12月10日前海联合添利债券C最新单位净值为1.2525元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日前海联合添利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，前海联合添利债券C最新市场表现：公布单位净值1.2525，累计净值1.2525，净值增长率跌0.07%，最新估值1.2534。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.4万元，基金本期净收益盈利1.83万元，期末基金资产净值140.97万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9489.38万，未分配利润1565.09万，所有者权益合计1.11亿。
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