中加聚鑫纯债一年债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/11 18:07:04
中加聚鑫纯债一年债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月10日中加聚鑫纯债一年债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金累计净值1.2114，最新公布单位净值1.1094，净值增长率涨0.13%，最新估值1.108。
基金分红
中加聚鑫纯债一年定开C基金成立于2017年9月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模70万元，基金总62万份额，上市流通62万份额，共分红2次，累计分红0.102元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中加聚鑫纯债一年债券C收入合计626.55万元：利息收入648.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.1万元，债券利息收入644.67万元。投资亏50.6万元，其中投资收益方面，债券投资亏20.94万元，衍生工具亏29.67万元。公允价值变动收益28.53万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
诺安创业板指数增强(LOF)A基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？
南方财富网
A股2021年机油冷却概念股龙头有哪些？有你的股票吗？
南方财富网
鹏扬景惠六个月混合A基金怎么样？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
诺安创业板指数增强(LOF)A基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？
南方财富网
12月10日前海开源深圳特区股票A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
互联网零售板块龙头股票有哪些？互联网零售股票一览
南方财富网
大成恒享混合A基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？
南方财富网
12月10日前海开源深圳特区股票A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
富国上证指数ETF联接A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
嘉实回报精选股票基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年第一季度海富通富利三个月持有混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
富国上证指数ETF联接A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月10日汇安趋势动力股票A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？
南方财富网
风电装备板块股票有哪些？风电装备龙头股一览
南方财富网
mosfet上市公司有哪些？mosfet受益上市公司一览
南方财富网
12月10日汇安趋势动力股票A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？
南方财富网
鹏华普天收益混合近1月来在同类基金中下降201名，同公司基金表现如何？（12月10日）
南方财富网
2021年显影液概念上市公司有哪些？
南方财富网
防腐涂料行业概念股有哪些，防腐涂料股票一览
南方财富网
鹏华普天收益混合近1月来在同类基金中下降201名，同公司基金表现如何？（12月10日）
南方财富网
国投瑞银策略精选混合基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年小型发电机概念上市公司龙头有哪些？
南方财富网
A股2021年机油冷却概念股龙头有哪些？有你的股票吗？
南方财富网
鹏扬景惠六个月混合A基金怎么样？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
诺安创业板指数增强(LOF)A基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？
南方财富网
互联网零售板块龙头股票有哪些？互联网零售股票一览
南方财富网
大成恒享混合A基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？
南方财富网
12月10日前海开源深圳特区股票A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
嘉实回报精选股票基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年第一季度海富通富利三个月持有混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
富国上证指数ETF联接A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
风电装备板块股票有哪些？风电装备龙头股一览
南方财富网
mosfet上市公司有哪些？mosfet受益上市公司一览
南方财富网
12月10日汇安趋势动力股票A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？
南方财富网
2021年显影液概念上市公司有哪些？
南方财富网
防腐涂料行业概念股有哪些，防腐涂料股票一览
南方财富网
鹏华普天收益混合近1月来在同类基金中下降201名，同公司基金表现如何？（12月10日）
南方财富网
2021年小型发电机概念上市公司龙头有哪些？
南方财富网