中加聚鑫纯债一年债券C基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月10日中加聚鑫纯债一年债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日,该基金累计净值1.2114,最新公布单位净值1.1094,净值增长率涨0.13%,最新估值1.108。
基金分红
中加聚鑫纯债一年定开C基金成立于2017年9月15日,其份额日期2021年6月30日,基金规模70万元,基金总62万份额,上市流通62万份额,共分红2次,累计分红0.102元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中加聚鑫纯债一年债券C收入合计626.55万元:利息收入648.63万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.1万元,债券利息收入644.67万元。投资亏50.6万元,其中投资收益方面,债券投资亏20.94万元,衍生工具亏29.67万元。公允价值变动收益28.53万元。
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