2021年第一季度海富通富利三个月持有混合A基金持仓了哪些股票和债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/11 17:10:04

2021年第一季度海富通富利三个月持有混合A基金持仓了哪些股票和债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的海富通富利三个月持有混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第一季度,海富通富利三个月持有混合A(010850)持有股票农业银行(占1.04%):持股为98.34万,持仓市值为289.12万;长江电力(占0.92%):持股为11.61万,持仓市值为255.42万;招商银行(占0.84%):持股为4.61万,持仓市值为232.57万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度,海富通富利三个月持有混合A基金(010850)持有债券21浦发银行CD020(占17.47%),持仓市值为4865.5万;债券20光大银行永续债(占7.34%),持仓市值为2044.8万;债券21工商银行永续债01(占7.21%),持仓市值为2008.2万;债券21招商银行小微债03(占7.17%),持仓市值为1996万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,股利收入占比23.35%,基金收入合计20,156.95元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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