德邦锐泽86个月定期开放债券基金分红了几次?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/11 18:06:36

德邦锐泽86个月定期开放债券基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月10日德邦锐泽86个月定期开放债券基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,该基金累计净值1.05,最新市场表现:单位净值1.03,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0293。

基金分红

德邦锐泽86个月定开债基金成立于2020年7月30日,其份额日期2021年6月30日,基金规模8.18亿元,基金总8亿份额,上市流通8亿份额,共分红2次,累计分红0.02元/份。

基金2020年利润

截至2020年,德邦锐泽86个月定期开放债券收入合计1.39亿元,扣除费用2770.04万元,利润总额1.11亿元,最后净利润1.11亿元。

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