鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/11 18:22:56

鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月10日,鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093)最新公布单位净值1.0599,累计净值1.0599,最新估值1.0592,净值增长率涨0.07%。

鑫元中债3-5年国开行债券指数C今年以来收益3.68%,近一月收益0.51%,近三月收益0.73%,近一年收益4.42%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093)持有债券:债券20国开12、债券21国开03、债券20国开08等,持仓比分别28.26%、28.25%、18.56%等,持仓市值3041.1万、3040.2万、1997万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元,基金托管费0.05元,销售服务费0.1元,直销申购最小购买金额1万元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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