鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/11 18:22:56
鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月10日，鑫元中债3-5年国开行债券指数C（007093）最新公布单位净值1.0599，累计净值1.0599，最新估值1.0592，净值增长率涨0.07%。
鑫元中债3-5年国开行债券指数C今年以来收益3.68%，近一月收益0.51%，近三月收益0.73%，近一年收益4.42%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，鑫元中债3-5年国开行债券指数C（007093）持有债券：债券20国开12、债券21国开03、债券20国开08等，持仓比分别28.26%、28.25%、18.56%等，持仓市值3041.1万、3040.2万、1997万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额1万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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