12月9日中信建投睿溢混合A累计净值为1.373元,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/10 07:02:58

12月9日中信建投睿溢混合A累计净值为1.373元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月9日中信建投睿溢混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日,该基金最新单位净值1.373,累计净值1.373,最新估值1.3675,净值增长率涨0.4%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利63.23万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元,期末单位基金资产净值1.49元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,中信建投睿溢混合A收入合计611.05万元:利息收入59.19万元,其中利息收入方面,存款利息收入10.3万元,债券利息收入44.31万元。投资收益1380.98万元,其中投资收益方面,股票投资收益1342.43万元,债券投资收益33.24万元,股利收益5.31万元。公允价值变动亏1244.74万元,其他收入415.62万元。

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