12月9日诺安聚利债券C最新单位净值为1.2387元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/10 05:49:31
12月9日诺安聚利债券C最新单位净值为1.2387元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月9日诺安聚利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，该基金累计净值1.2967，最新市场表现：单位净值1.2387，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2386。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9.71万元，基金本期净收益盈利7.1万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.22元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，诺安聚利债券C（000737）基金资产配置详情如下，债券占净比117.42%，现金占净比6.95%，合计净资产1200万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月9日富国新活力灵活配置混合A累计净值为2.9332元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
12月9日华夏高端制造混合近三月以来下降1.14%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年元宇宙概念利好哪些上市公司（附股）？
南方财富网
12月9日富国新活力灵活配置混合A累计净值为2.9332元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年第三季度融通增强收益债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年DMF概念龙头股名单曝光，名单奉上
南方财富网
12月9日景顺长城安鑫回报一年持有期混合A近三月以来收益0.9%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年第三季度融通增强收益债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
鹏华双债加利债券A基金分红了几次？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年AMC概念股龙头有哪些，AMC概念股一览
南方财富网
医药疫苗板块股票有哪些？医药疫苗概念股票一览
南方财富网
鹏华双债加利债券A基金分红了几次？同公司基金表现如何？
南方财富网
汇丰晋信低碳先锋股票C基金怎么样？成立以来涨了多少？（12月9日）
南方财富网
2021年超微细合金线材板块龙头股有哪些？（干货来袭）
南方财富网
2021年第三季度嘉实新起航混合基金行业怎么配置？
南方财富网
汇丰晋信低碳先锋股票C基金怎么样？成立以来涨了多少？（12月9日）
南方财富网
12月9日民生加银鑫安纯债债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
欢迎收藏！降解塑料概念龙头股全名单揭晓！（附股）
南方财富网
2021年第三季度易方达中盘成长混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月9日民生加银鑫安纯债债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
平安行业先锋混合近一年来在同类基金中排1352名，基金2021年第三季度表现如何？（12月9日）
南方财富网
2021年tws受益上市公司有哪些？（12月10日）
南方财富网
12月9日华夏高端制造混合近三月以来下降1.14%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年元宇宙概念利好哪些上市公司（附股）？
南方财富网
12月9日富国新活力灵活配置混合A累计净值为2.9332元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年DMF概念龙头股名单曝光，名单奉上
南方财富网
12月9日景顺长城安鑫回报一年持有期混合A近三月以来收益0.9%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年第三季度融通增强收益债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年AMC概念股龙头有哪些，AMC概念股一览
南方财富网
医药疫苗板块股票有哪些？医药疫苗概念股票一览
南方财富网
鹏华双债加利债券A基金分红了几次？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年超微细合金线材板块龙头股有哪些？（干货来袭）
南方财富网
2021年第三季度嘉实新起航混合基金行业怎么配置？
南方财富网
汇丰晋信低碳先锋股票C基金怎么样？成立以来涨了多少？（12月9日）
南方财富网
欢迎收藏！降解塑料概念龙头股全名单揭晓！（附股）
南方财富网
2021年第三季度易方达中盘成长混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月9日民生加银鑫安纯债债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年tws受益上市公司有哪些？（12月10日）
南方财富网