12月3日大摩添利18个月开放债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/10 06:07:45
12月3日大摩添利18个月开放债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日大摩添利18个月开放债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，大摩添利18个月开放债券A累计净值1.547，最新公布单位净值1.447，净值增长率涨0.21%，最新估值1.444。
自基金成立以来收益58.24%，今年以来收益5.85%，近一年收益7.19%，近三年收益17.64%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额100元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.31亿，所有者权益合计3.41亿，负债和所有者权益总计4.72亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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