中银聚享债券B最新净值跌幅达0.02%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/09 15:13:42
中银聚享债券B最新净值跌幅达0.02%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月8日中银聚享债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月8日，中银聚享债券B（380011）最新市场表现：单位净值1.0446，累计净值1.0446，最新估值1.0448，净值增长率跌0.02%。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2654.49万元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金基本费率
该基金管理费为0.27元，基金托管费0.08元，销售服务费0.01元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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