中银聚享债券B最新净值跌幅达0.02%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月8日中银聚享债券B基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月8日,中银聚享债券B(380011)最新市场表现:单位净值1.0446,累计净值1.0446,最新估值1.0448,净值增长率跌0.02%。
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值2654.49万元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金基本费率
该基金管理费为0.27元,基金托管费0.08元,销售服务费0.01元。
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