交银增利债券A/B基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/09 14:24:02
交银增利债券A/B基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的交银增利债券A/B基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月8日，该基金最新公布单位净值1.0258，累计净值1.8468，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0247。
交银增利债券A/B成立以来收益125.27%，近一月收益1.26%，近一年收益9.34%，近三年收益21.26%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，交银增利债券A/B（519680）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券南航转债（债券代码：110075）、债券国君转债（债券代码：113013）等，持仓比分别5.03%、0.39%、0.37%等，持仓市值1.59亿、1219.02万、1172.98万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5.84亿，所有者权益合计20.02亿，负债和所有者权益总计25.85亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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