12月8日招商核心价值混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/09 14:23:40
12月8日招商核心价值混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月8日招商核心价值混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商核心价值混合截至12月8日市场表现：累计净值2.237，最新公布单位净值1.9923，净值增长率涨1.26%，最新估值1.9676。
基金季度利润
招商核心价值混合（217009）近一周下降0.49%，近一月收益0.33%，近三月下降8.33%，近一年下降1.5%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.3亿，未分配利润6.47亿，所有者权益合计11.76亿。
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