12月6日国富大中华精选混合美元现汇(QDII)近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/08 15:06:08
12月6日国富大中华精选混合美元现汇(QDII)近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日国富大中华精选混合美元现汇(QDII)基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国富大中华精选混合美元现汇(QDII)截至12月6日，最新单位净值0.3887，累计净值0.3887，最新估值0.3976，净值增长率跌2.24%。
基金阶段表现
国富大中华精选混合美元现汇(QDI近1月来下降4.24%，阶段平均下降3.78%，表现一般，同类基金排199名，相对下降67名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.39亿，所有者权益合计39.87亿，负债和所有者权益总计42.27亿。
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