2021年第三季度民生加银鑫福混合C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/07 15:11:30
2021年第三季度民生加银鑫福混合C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的民生加银鑫福混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，民生加银鑫福混合C（007072）累计净值1.246，最新公布单位净值1.246，净值增长率跌0.4%，最新估值1.251。
基金资产配置
截至2021年第三季度，民生加银鑫福混合C（007072）基金资产配置详情如下，股票占净比27.12%，债券占净比62.89%，现金占净比0.80%，合计净资产4.73亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，基金托管费0.15元。
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