2021年第三季度银华丰华三个月定期开放债券发起式基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/07 15:05:56
2021年第三季度银华丰华三个月定期开放债券发起式基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的银华丰华三个月定期开放债券发起式基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日，累计净值1.0757，最新市场表现：单位净值1.0147，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0142。
基金资产配置
截至2021年第三季度，银华丰华三个月定期开放债券发起式（007206）基金资产配置详情如下，合计净资产10.1亿元，债券占净比142.13%，现金占净比1.25%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，银华丰华三个月定期开放债券发起式扣除费用合计478.67万元，其中具体费用方面，管理人报酬154.61万元，托管费154.61万元，交易费用6633.31元，利息支出281.57万元，卖出回购金融资产支出281.57万元，其他费用11.78万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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