华泰柏瑞创新升级混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 13:45:42
华泰柏瑞创新升级混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日华泰柏瑞创新升级混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞创新升级混合A基金截至12月6日，最新市场表现：公布单位净值3.558，累计净值4.773，最新估值3.63，净值跌1.98%。
基金分红
华泰柏瑞创新升级混合A基金成立于2014年5月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.6亿元，基金总7815万份额，上市流通7815万份额，共分红3次，累计分红1.2151元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华泰柏瑞创新升级混合基金资产总计25.29亿元，银行存款3.8亿元，结算备付金1534.65万元，存出保证金169.14万元，交易性金融资产21.16亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资21.16亿元。
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