2021年第三季度景顺长城景泰宝利一年定期开放债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/12/07 13:46:11
2021年第三季度景顺长城景泰宝利一年定期开放债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的景顺长城景泰宝利一年定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，景顺长城景泰宝利一年定期开放债券（009685）累计净值1.0529，最新公布单位净值1.0229，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0216。
基金资产配置
截至2021年第三季度，景顺长城景泰宝利一年定期开放债券（009685）基金资产配置详情如下，合计净资产5.19亿元，债券占净比88.89%，现金占净比0.09%。
基金财务费用
景顺长城景泰宝利一年定期开放债券基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬76.9元，托管费25.63元，交易费0.76元，费用合计145.38元。
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