招商招瑞纯债发起式A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/07 13:40:35
招商招瑞纯债发起式A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的招商招瑞纯债发起式A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月6日，招商招瑞纯债发起式A最新市场表现：单位净值1.148，累计净值1.27，最新估值1.147，净值增长率涨0.09%。
该基金成立以来收益27.87%，今年以来收益4.08%，近一月收益0.44%，近一年收益4.74%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商招瑞纯债发起式A（002341）持有债券：债券21兴业银行CD288（债券代码：112110288）、债券21中信银行CD132（债券代码：112108132）、债券19国开02（债券代码：190202）、债券19首钢MTN001（债券代码：101900134）等，持仓比分别6.32%、6.32%、5.21%、4.01%等，持仓市值9733万、9733万、8018.4万、6167.4万等。
基金2020年利润
截至2020年，招商招瑞纯债发起式A扣除费用合计1539.07万元，其中具体费用方面，管理人报酬844.26万元，托管费844.26万元，销售服务费56.27万元，交易费用1.58万元，利息支出291.76万元，卖出回购金融资产支出291.76万元，其他费用25.73万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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