12月6日招商安瑞进取债券近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/07 12:36:07
12月6日招商安瑞进取债券近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月6日招商安瑞进取债券基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月6日，累计净值2.025，最新公布单位净值2.025，净值增长率跌0.3%，最新估值2.031。
基金阶段表现
招商安瑞进取债券近1月来收益1.75%，阶段平均收益1.5%，表现良好，同类基金排243名，相对下降16名。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商安瑞进取债券收入合计49.49万元：利息收入37.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.45万元，债券利息收入36.29万元。投资收益74.48万元，其中投资收益方面，股票投资收益65.48万元，债券投资收益3.03万元，股利收益5.97万元。公允价值变动亏63.04万元，其他收入3152.46元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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