12月2日浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)累计净值为1.0474元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 12:06:16
12月2日浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)累计净值为1.0474元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)市场表现：累计净值1.0474，最新单位净值1.0474，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0471。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)基金资产总计1699.56万元，银行存款21.88万元，结算备付金20.25万元，存出保证金1.55万元，交易性金融资产1625万元，其中交易性金融资产方面：股票投资275.13万元，基金投资1264.92万元。
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