富国天源沪港深平衡混合买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 12:08:35
富国天源沪港深平衡混合买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日富国天源沪港深平衡混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，富国天源沪港深平衡混合（100016）最新市场表现：单位净值2.935，累计净值4.648，最新估值2.969，净值增长率跌1.15%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，富国天源沪港深平衡混合持有详情，总份额2320万份，机构投资者持有520万份额，个人投资者持有1810万份额，机构投资者持有占22.30%，个人投资者持有占77.70%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产6.76亿，其中，股票投资4.94亿，债券投资1.82亿，应收证券清算款118.41万，应收利息192.95万，应收股利14.9万，应收申购款189.19万，资产总计7.38亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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