12月6日国联安智能制造混合最新净值是多少?2021年第三季度基金行业怎么配置?

南方财富网 2021/12/07 11:49:46

12月6日国联安智能制造混合最新净值是多少?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月6日国联安智能制造混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日,该基金累计净值1.6945,最新市场表现:公布单位净值1.6545,净值增长率涨1.04%,最新估值1.6374。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利263.59万元,加权平均基金份额本期利润亏0.06元,期末基金资产净值3470.95万元,期末单位基金资产净值1.77元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,国联安智能制造混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业,行业基金配置分别为67.28%、14.11%、9.35%,同类平均分别为43.16%、2.65%、1.76%,比同类配置分别为多24.12%、多11.46%、多7.59%。

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