12月3日财通中证香港红利等权投资指数A一个月来下降0.13%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 22:27:33
12月3日财通中证香港红利等权投资指数A一个月来下降0.13%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日财通中证香港红利等权投资指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，财通中证香港红利等权投资指数A（006658）市场表现：累计净值0.8714，最新单位净值0.8714，净值增长率涨2.12%，最新估值0.8533。
基金阶段涨跌幅
财通中证香港红利等权投资指数A（006658）近一周收益3.54%，近一月下降0.13%，近三月下降10.63%，近一年下降3.97%。
2020年度资产负债
截至2020年，财通中证香港红利等权投资指数A负债和所有者权益合计2521.63万，所有者权益合计2501.01万元，其中所有者权益实收基金2763.24万；基金负债合计20.62万元，其中负债方面，应付证券清算款10.17元，应付赎回款1.49万元，应付管理人报酬2.06万元，应付托管费3092.71元，应付销售服务费1737.07元，其他负债15万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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