12月3日南方绩优混合C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 21:30:08
12月3日南方绩优混合C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日南方绩优混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方绩优混合C截至12月3日，累计净值3.7398，最新单位净值1.5321，净值增长率涨1.05%，最新估值1.5162。
基金阶段表现
南方绩优混合C近1月来收益0.39%，阶段平均收益3.18%，表现不佳，同类基金排2067名，相对下降15名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款3958.58万，应付赎回款1567.33万，应付管理人报酬816.04万，应付托管费136.01万，应付销售服务费2.87万，应付交易费用320.94万，应交税费51.61，负债合计6816.41万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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