12月3日汇添富丰利短债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 21:29:40
12月3日汇添富丰利短债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日汇添富丰利短债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，汇添富丰利短债债券A累计净值1.0674，最新公布单位净值1.0674，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0673。
汇添富丰利短债债券今年以来收益3.29%，近一月收益0.3%，近三月收益0.79%，近一年收益3.68%。
基金基本费率
该基金管理费为0.25元，直销申购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.43亿，所有者权益合计5.07亿，负债和所有者权益总计6.5亿。
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