国富美元债定期债券(QDII)现汇基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 21:32:28
国富美元债定期债券(QDII)现汇基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日国富美元债定期债券(QDII)现汇基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，国富美元债定期债券(QDII)现汇最新市场表现：公布单位净值0.1572，累计净值0.168，最新估值0.1582，净值增长率跌0.63%。
基金分红
国富美元债定开债美元现汇基金成立于2017年1月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模330万元，基金总2104万份额，上市流通2104万份额，共分红4次，累计分红0.01072元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款725.03万，应付管理人报酬16.2万，应付托管费4.5万，应交税费2.5万，负债合计1556.1万。
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